Om fonden investerar i fonder som förvaltas av Fondbolaget kompenseras fonden för den fasta förvaltningsavgiften och eventuell prestationsbaserad avgift i den underliggande fonden. När Fondbolagets så kallade fond-i-fonder investerar i fonder som förvaltas av andra förvaltare (externa förvaltare) kompenseras fonden för den avgift som respektive extern förvaltare definierar som den fasta förvaltningsavgiften i den underliggande fonden (ofta kallad "management fee"). Fondbolaget har träffat avtal med vissa externa förvaltare om att Fondbolaget ska erhålla en viss andel av de fasta förvaltningsavgifter som belöper på de investeringar som fonderna gör i de externa förvaltarnas fonder. Genom detta får Fondbolaget kompensation för en del av de förvaltningsavgifter som fondbolaget ersätter fonden för.
Legal information

Information om incitament i Swedbank Robur Fonder AB
Swedbank Robur Fonder AB (Fondbolaget eller Swedbank Robur) bedriver fondverksamhet, diskretionär portföljförvaltning samt investeringsrådgivning. För varje förvaltningsuppdrag utgår ersättningar. Reglerna för hur ett fondbolags avgifter, eller naturaförmåner (incitament) får tas ut regleras av Finansinspektionens regler. Dessa regler bygger på EU-direktiv. Regelverket säger att fondbolag i sin förvaltningsverksamhet endast får betala eller ta emot incitament under vissa förutsättningar.
Om incitament betalas eller ges till – eller betalas av – en tredje part måste avgiften/kommissionen eller naturaförmånen vara utformad för att höja kvaliteten på den berörda fondverksamheten/tjänsten. Den får inte heller hindra att fondbolaget agerar i andelsägarnas/kundens intresse.Nedan hittar du information om vilka former av incitament som förekommer i Fondbolagets verk-samhet.
Information om vilka former av incitament som förekommer
Kompensation vid felaktigt fondandelsvärde
Swedbank Robur Fonder AB har upprättat en instruktion för kompensation vid felaktigt fondandelsvärde för att ersätta den part som påverkats negativt av felet. Instruktionen baseras på Fondbolagens förenings vägledning om hur fonden och andelsägarna bör kompenseras i de undantagsfall då fel uppstår.
Utgångspunkten är att alla fel ska rättas och att fondbolaget ska kompensera fonden och andelsägarna så att de försätts i samma situation som om felet aldrig hade inträffat. Kompensation till andelsägarna utgår i form av nya andelar i fonden och förutsatt att kompensationen överstiger 100 kr.
För att kompensation ska utgå görs emellertid alltid en bedömning av fondbolaget om felet anses vara materiellt. Vid materiella fel ska fonden och andelsägarna alltid kompenseras om de har påverkats negativt. Fel i fondandelsvärde som inträffat på grund av att fondbolaget åsidosatt sina skyldigheter, såsom vid felaktig avgiftsberäkning eller vid placeringar av fondens medel i strid med lag eller fondbestämmelser, ska alltid betraktas som materiella.
I bedömningen av om andra fel än de som nämns ovan är materiella eller inte ska hänsyn tas till hur stora kurssvängningarna (volatiliteten) normalt är i fonden. Ju mindre svängningar fonden haft i fondandelsvärdet, desto mindre fel bör betraktas som materiella. Toleransnivåerna för hur stora felen ska vara för att anses materiella utgår från fondens riskkategori (skala 1-7). Fondens riskkategori anges i fondens faktablad och speglar fondens känslighet för kurssvängningar på marknaden. Normalt har en aktiefond en högre riskkategori och därmed högre volatilitet än exempelvis en räntefond, vilket resulterar i en högre toleransnivå.
Flaggningar
-
2021-02-22 16:17Swedbank Robur flaggar upp i Cint Group AB
-
2021-02-19 11:18Swedbank Robur flaggar ner i Codemasters Group Holdings plc
-
2021-02-15 15:35Swedbank Robur flaggar ner i Eltel AB
-
2021-02-15 12:30Swedbank Robur flaggar ner i Immunovia
-
2021-02-12 14:57Swedbank Robur flaggar upp i Concentric