Förräntningstakten visar avkastning i respektive räntefond vid oförändrade marknadsräntor från och med angivet datum. Förräntningstakten beräknas genom att först multiplicera varje värdepappers förräntning med dess andel av fonden och sedan lägga ihop dessa summor. Förräntningstakten avser årsförräntning och uppdateras en gång i månaden. I angivna förräntningstakter är alla avgifter redan dragna.
| Fond |
Förräntningstakt i procent |
|---|---|
| Bas Ränta | 1,80 |
| Ethica Företagsobligationsfond | 1,22 |
| Ethica Obligation |
-0,27 |
| Ethica Obligation Utd. | -0,27 |
| Företagsobligationsfond | 1,37 |
| Företagsobligationsfond Mix | 2,67 |
| Företagsobligationsfond High Yield | 4,28 |
| Obligationsfond | 0,10 |
| Räntefond Kort |
-0,05 |
| Realräntefond** | 0,16 |
| Räntefond Flexibel | 0,31 |
| Räntefond Kort Plus | 0,71 |
| Talenten Räntefond MEGA | -0,27 |
* Förräntningstakten speglar enbart räntenivån i de länder fonden placerar i, men säger mycket lite om avkastningen det närmaste året, eftersom valutakursförändringar påverkar avkastningen mycket.
** Fondens förräntningstakt anger real avkastning samt en kompensation för inflation (förväntad inflation är cirka två procent).
Durationen i en räntefond är ett mått på löptid och är ett uttryck för fondens ränterisk. Ju högre duration, det vill säga ju längre löptid, desto högre ränterisk.
Durationen anges i år. Vid beräkning av duration i dagar multipliceras nedanstående siffror med årets antal dagar (360). Durationen uppdateras månadsvis.
Modifierad duration är ett mått på ränterisk. Modifierad duration visar fondens beräknade värdeminskning (i procent) om avkastningskurvan parallellförskjuts uppåt en procentenhet. Beräknas genom att dividera durationen (se ovan) med ett plus marknadsräntan.
| Fond | Duration i år | Modifierad duration | Spread Duration |
|---|---|---|---|
| Bas Ränta | 2,89 | 2,84 | 3,41 |
| Ethica Företagsobligationsfond | 3,00 | 2,96 | 3,66 |
| Ethica Obligation | 4,25 | 4,25 | |
| Ethica Obligation Utd. | 4,24 | 4,24 | |
| Folksam LO Obligation | 4,21 | 3,84 | |
| Företagsobligationsfond | 2,90 | 2,84 | 3,75 |
| Företagsobligationsfond High Yield | 2,99 | 2,85 | 4,25 |
| Företagsobligationsfond Mix | 1,57 | 1,52 | 4,20 |
| Obligationsfond | 4,21 | 3,63 | |
| Räntefond Kort A | 0,53 | 0,53 | |
| Realräntefond | 6,63 | 6,60 | |
| Räntefond Flexibel | 2,65 | 2,63 | |
| Räntefond Kort Plus | 0,41 | 0,41 | |
| Talenten Räntefond MEGA | 4,29 | 4,29 | |
| OMRX T-BOND | 6,50 | ||
| OMRX T-BILL | 0,24 | ||
| OMRX BOND ALL | 4,04 | ||
| OMRX MORTAGE | 3,26 | ||
| OMRX ALL Index | 3,78 | ||
| OMRX REAL | 6,70 | ||
| IBOXX CORPORATE 1-5 | 2,91 | ||
| ICE BofAML Euro High Yield constrained index | 3,01 |